Competências por categoria
O fluxo de caixa mostra o dinheiro pela data do pagamento. Este relatório mostra o mesmo movimento pela data da venda, da compra ou do lançamento: tudo o que foi aprovado no período, pago ou não, somado por categoria (ou centro de custo). É o resultado pelo regime de competência.
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No menu, clique em Relatórios, abra Financeiro e clique em Competências por categoria.
Logo abaixo, Consolidar com outras empresas junta outras empresas a que você tem acesso no mesmo relatório.
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No alto do painel, os quadros Receitas, Despesas e Resultado do período. Abaixo, o gráfico Receitas e despesas de cada período e a linha do Resultado acumulado. A coluna do período atual vem marcada como Hoje; clique num item da legenda para esconder ou mostrar a série.
Embaixo vem a tabela, com uma coluna por período e o Total no fim:
| Linha | O que mostra |
|---|---|
| Total de receitas | As vendas e os lançamentos de entrada aprovados, com as categorias de receita logo abaixo. |
| Total de despesas | As compras e os lançamentos de saída aprovados, com as categorias de despesa logo abaixo. |
| Resultado do período | Receitas menos despesas. |
| Resultado acumulado | A soma dos resultados desde o primeiro período da tela. |
Clique no nome de uma categoria para ver as vendas e os lançamentos que formam aquele valor.
Em Mais ações ficam as exportações: planilha CSV ou XLS (com ou sem a lista dos lançamentos) e PDF. O envio automático se agenda em Agendamento de relatórios.
Dúvidas comuns
Qual a diferença para o fluxo de caixa e o DRE?
O fluxo de caixa conta pela data do pagamento: é o dinheiro. Este relatório conta pela data da competência e mostra as categorias como estão. O DRE também pode contar pela competência, mas agrupa as categorias na estrutura do DRE (receita bruta, deduções, custos, despesas), do jeito que o contador lê.
Uma venda não aparece
Só entram as vendas, compras e lançamentos aprovados. Orçamento e pedido pendente ficam de fora até a aprovação.