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Formas de pagamento

Separa o que a empresa recebeu e pagou por forma de pagamento — Pix, boleto, cartão de crédito e débito, transferência, as formas ★CleanPay e as demais —, período a período. Ajuda a ver como os clientes pagam e por onde sai o dinheiro.

Onde ficaRelatóriosFormas de pgto
Quem acessaAdministrador, gerente, financeiro e analista financeiro

Abrir o relatório​

No menu da esquerda, clique em Relatórios e depois em Formas de pgto.

O relatório abre com o ano atual, mês a mês, com contas a receber e a pagar. Mude os filtros e clique em Buscar.

Escolher o que ver​

Filtros
1. Intervalo
O tamanho de cada coluna: Diário, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual.
2. Período
Do mês e ano inicial ao mês e ano final. No intervalo Anual, só os anos.
3. Conta bancária
Para ver uma conta só. Vazio, entram todas.
4. Direção
Conta a receber, Conta a pagar ou as duas (o padrão).
5. Situação
Aberto, Pago ou Perdido. Sem escolher, entram todas.
Análise de IA
Escolha Gerar análise de IA e a IA escreve um comentário sobre os números, num quadro acima do gráfico. O relatório demora mais para abrir.

Abaixo dos filtros, Consolidar com outras empresas junta outras empresas a que você tem acesso no mesmo relatório (até 10).

Só o que já entrou

Sem filtro de situação, o relatório soma as contas pagas e as em aberto. Para ver só o dinheiro que de fato entrou e saiu, escolha Situação: Pago.

Ler o relatório​

No alto do painel, três quadros: Entradas e Saídas, com o total do período e quantas formas de pagamento foram usadas, e o Saldo líquido, entradas menos saídas.

Abaixo vêm dois gráficos, Entradas por forma de pagamento e Saídas por forma de pagamento, que empilham as formas em cada período. A coluna do período atual vem marcada como Hoje, e as seguintes como Projeção. Clique numa forma na legenda para escondê-la ou mostrá-la de novo; as formas menores aparecem juntas em Demais formas.

No fim, a tabela vem em três blocos:

O que quer dizer
1. ENTRADASUma linha por forma de pagamento usada nas contas a receber, com o valor de cada período e o total. TOTAL ENTRADAS soma tudo, e o valor grande embaixo é o total do período escolhido.
2. SAÍDASO mesmo para as contas a pagar, com o TOTAL SAÍDAS.
3. SALDOSO SALDO LÍQUIDO: entradas menos saídas, em cada período.

Cada conta entra no período da data de pagamento — ou da data de vencimento, se ainda não foi paga. Só aparecem as formas de pagamento que tiveram movimento.

Exportar e imprimir​

Em Mais ações, no alto da tela:

  • Exportar Excel CSV e Exportar Excel XLS perguntam o detalhamento: Sem lançamentos ou Lançamentos por competência.
  • Exportar PDF gera o relatório pronto para imprimir, só com os totais.
  • Imprimir imprime a tela como ela está.

Para receber o relatório sozinho, use o agendamento de relatórios.

Dúvidas comuns​

Por que as formas ★CleanPay aparecem separadas do Pix e do boleto comum?

★ Clean Pix, ★ Clean Boleto e ★ Clean Crédito são as cobranças feitas pelo ★CleanPay. Pix, Boleto Bancário e Cartão de Crédito são as mesmas formas registradas sem ele. O relatório mostra cada uma na sua linha.

O total não bate com o fluxo de caixa

Sem Situação, este relatório soma as contas pagas, as em aberto e também as dadas como perdidas, que o fluxo de caixa deixa de fora. Para comparar com a coluna Realizado do fluxo, escolha Situação: Pago.