Agendamento de relatórios

Programa o envio automático de um relatório — o fluxo de caixa toda segunda, o DRE no dia 1 de cada mês — por e-mail e WhatsApp, em PDF ou planilha, para os cargos e as pessoas que você escolher.

Onde ficaRelatóriosAgend. de relatórios

Quem acessaAdministrador e gerente

Abrir a lista

No menu da esquerda, clique em Relatórios e depois em Agend. de relatórios.

A lista mostra cada agendamento com o tipo de relatório, os formatos, quando ele sai, o período que leva, os canais e os destinatários.

	O que faz
1. Novo	Cria um agendamento.
2. Envio	A frequência, o dia e o horário do envio. Ex.: Mensal dia 1 às 08:00.
3. Período	O período que o relatório leva a cada envio. Ex.: Mês anterior.
4. ⋮ (três pontinhos)	As ações do agendamento.

Ação	Para que serve
Editar	Abre o agendamento para mudar.
Desativar / Ativar	Pausa os envios sem apagar o agendamento.
Executar agora	Gera e envia o relatório na hora, para os destinatários cadastrados — bom para conferir como ele chega.
Duplicar	Abre um agendamento novo com os mesmos dados.
Excluir	Apaga o agendamento.

Agendar um relatório

1. Clique em Novo

   O cadastro abre numa janela por cima da lista.

2. Dê o nome e escolha o relatório

   O nome e a descrição vão no corpo do e-mail. Em Tipo de relatório, escolha qual relatório será enviado.

3. Ajuste os filtros e o período

   Os filtros mudam conforme o relatório. O período é contado a partir do dia de cada envio.

4. Diga quando enviar

   A frequência, o dia e o horário.

5. Escolha os formatos e os destinatários

   Os cargos que recebem, e-mails e telefones extras.

6. Salve no ✓ verde

   A partir daí, o relatório sai sozinho em cada data.

Informações básicas e filtros

Nomeobrigatório

Ex.: Fluxo de caixa mensal. Vai no corpo do e-mail, junto com a Descrição.

1. Tipo de relatórioobrigatório

Fluxo de caixa, DRE/DFC, Análise centros e categorias, Análise de movimentação, Formas de pagamento, Recorrência, Vendas, Relatório com IA ou Competências por categoria.

Relatório com IA

Só no tipo Relatório com IA: qual dos seus relatórios com IA será enviado. Aparecem só os ativos.

Ativo

Desmarcado, o agendamento não envia.

2. Filtros do relatório

Os mesmos da tela do relatório escolhido. Ex.: no fluxo de caixa, Intervalo e Categorias especiais; no DRE, Regime (Competência ou Conta), Intervalo DRE e Análise; nas vendas, o Tipo de agrupamento.

Período do relatório

3. Tipo de períodoobrigatório

Período predefinido ou Período customizado.

Períodoobrigatório

No predefinido: Mês atual, Mês anterior, Mês corrente (do dia 1 até hoje), Semana atual (domingo a sábado), Próxima semana (domingo a sábado), Últimos 7, 15, 30, 60 ou 90 dias, Trimestre atual, Trimestre anterior, Ano atual ou Ano anterior.

Início e Fim do período

No customizado: quantos Dias, Meses e Anos antes (negativo) ou depois (positivo) da data do envio. O início não pode ficar depois do fim. Nos relatórios por mês, como o fluxo de caixa e o DRE, só meses e anos.

Periodicidade de envio

4. Frequência de envioobrigatório

Diária, Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual.

Dia da semana / Dia do mês

Na semanal, o dia da semana; nas demais (menos a diária), o dia do mês, de 1 a 31.

Mês do bimestre, trimestre, semestre ou ano

Em qual mês de cada ciclo sai o envio. No bimestral, 1 = meses ímpares e 2 = meses pares; no trimestral, 1 = jan/abr/jul/out; no anual, de 1 (janeiro) a 12 (dezembro).

Horárioobrigatório

A hora do envio.

Exportação

5. Formatos de exportaçãoobrigatório

CSV (Excel), XLS (Excel formatado) e/ou PDF (Documento). Vai um anexo para cada formato marcado. No relatório com IA, PDF ou XLS.

Detalhamentoobrigatório

Somente totais, Com lançamentos ou Lançamentos completos (com saldos e transferências, quando o relatório tem).

6. Incluir análise de IA

Acrescenta ao relatório enviado o texto de análise da IA. Deixa o envio mais lento.

Mais abaixo ficam os destinatários:

Destinatários

1. Canais de envioobrigatório

E-mail e/ou WhatsApp.

2. Cargos

Todos os usuários desses cargos recebem o relatório nos canais escolhidos.

3. E-mails

Destinatários extras, além dos cargos, separados por vírgula. Obrigatório quando nenhum cargo foi marcado.

4. Telefones WhatsApp

Destinatários extras, separados por vírgula, no formato +5511999999999 ou 11999999999. Obrigatório quando nenhum cargo foi marcado.

5. Consolidar outras empresas

Só nos relatórios que consolidam: junta outras empresas a que você tem acesso no mesmo relatório.

Agendar um relatório com IA

Na lista de Relatórios com IA, a ação Agendar envio abre este cadastro já com o relatório escolhido. O período e o formato do agendamento valem no lugar dos do cadastro do relatório, e o resumo da IA vai no corpo da mensagem.

Dúvidas comuns

Quero receber toda semana o que vence na semana

Use a frequência Semanal, o dia Domingo e o período predefinido Semana atual (domingo a sábado) — ou Próxima semana (domingo a sábado), se o envio for antes de a semana começar.

Como sei se o envio está funcionando?

Use Executar agora, nos três pontinhos do agendamento: o relatório é gerado e enviado na hora para os destinatários cadastrados.