Conciliação Bancária
A conciliação bancária é o processo de verificar e comparar os registros financeiros da sua empresa com os extratos bancários.
Ela garante que todas as transações, como pagamentos, recebimentos e despesas, estejam devidamente registradas e sem discrepâncias.
Esse procedimento é fundamental para manter suas finanças organizadas, identificar possíveis erros ou fraudes e assegurar que seu controle financeiro esteja alinhado com o que foi movimentado na conta bancária.
Segue os passos abaixo para começar a realizar a sua conciliação:
- No menu lateral esquerdo, clique em "Financeiro".
- Em seguida, selecione a opção "Conciliação Bancária".
- Anexe o arquivo .OFX que você baixou da sua conta bancária e envie.
- Os lançamentos do arquivo serão exibidos na tela. Vincule cada um deles à sua respectiva categoria ou registro.
- Depois de concluir o vínculo de todos os lançamentos, clique em "Conciliar Selecionados".
Pronto! Sua conciliação bancária está feita.