Extrato por categorias
O mesmo Extrato de movimento, mas com cada pagamento repartido entre as categorias (ou centros de custo) dele. Serve para ver quanto entrou e saiu em cada categoria, pagamento por pagamento.
Abrir a tela
No menu da esquerda, clique em Financeiro e depois em Extrato por categorias.
Ler o extrato
Os filtros, o período e os totais são os do Extrato de movimento. A diferença está nas linhas: um pagamento com mais de uma categoria aparece em várias linhas, uma por categoria, com a parte do valor que cabe a cada uma.
| O que é | |
|---|---|
| 1. Perspectiva do extrato | Como repartir os pagamentos (veja a seguir). |
| 2. Categoria | A categoria daquela parte do pagamento, com a porcentagem quando o pagamento tem mais de uma. Sem categoria quando o lançamento não tem (transferências e saldo inicial, por exemplo). |
| 3. Valor (R$) | A parte do valor que cabe à categoria. Embaixo, em cinza, o valor inteiro do pagamento (de …). |
A faixa colorida na beirada esquerda das linhas junta as partes de um mesmo pagamento. A divisão segue a proporção das categorias lançadas na venda, na compra ou no lançamento.
Perspectivas
| Perspectiva | Uma linha por |
|---|---|
| Categorias | Categoria do pagamento. |
| Centro de custo | Centro de custo, somando as categorias que caem nele. |
| Categoria com centro de custo | Par categoria e centro de custo, com o centro de custo embaixo da categoria (↳) e a parte dele dentro dela. |
| Centro de custo com categoria | Par centro de custo e categoria, com a categoria embaixo do centro de custo. |
As perspectivas com centro de custo fazem sentido quando a empresa usa centros de custos. Sem centro, a linha mostra Sem centro de custo.
Abrir um pagamento
Clique na linha para abrir a conta daquele pagamento, como no Extrato de movimento. Esta tela não tem o botão de nova transferência. Em Mais ações, Exportar CSV e Exportar XLS geram a planilha do que está na tela.
Dúvidas comuns
Por que um pagamento aparece mais de uma vez?
Porque ele tem mais de uma categoria (ou centro de custo). Cada linha é a parte dele naquela categoria, e a soma das partes dá o valor do pagamento, mostrado embaixo em cinza.
Quero o resultado por categoria do mês, sem ver pagamento por pagamento
Para totais por categoria e pelo DRE, use os relatórios. Veja Centros e categorias e DRE.