Cansou de baixar o OFX? Ligue o Open Finance e o extrato entra sozinho

Todo mês é a mesma rotina: entrar no internet banking, baixar o arquivo do extrato e enviar para a conciliação. Com o Open Finance, o banco entrega as transações ao sistema depois de você autorizar uma única vez.

Como fazer

1. Abra a conta em Cadastros › Contas bancárias

   A parte Open Finance aparece em conta corrente ou poupança de banco compatível, como Banco do Brasil, Itaú, Santander, Nubank, Inter e Sicoob.

2. Escolha a Leitura de extrato

   Comece por Conciliação manual (recomendado): o extrato chega e você concilia, como sempre. Clique no ✓ para salvar.

3. Clique em Autorizar banco

   O Status da conexão vira Aguardando consentimento. O botão leva ao site do banco, onde o responsável financeiro faz login e autoriza o acesso a todas as informações e contas. Se não for você, copie o link no ícone ao lado do botão e mande a ele.

4. Volte ao sistema e confira

   Com a conexão pronta, o status chega a Sincronizado.

O número 1 marca a Leitura de extrato e o 2, o Status da conexão. Nenhum deles é passo da dica.

Bom saber

• Onde as transações aparecem: em FinanceiroConciliação bancária. Ao escolher a conta conectada, o envio de arquivo dá lugar ao aviso Open Finance conectado! e ao botão Buscar retroativas, que traz períodos anteriores (o prazo depende do banco, geralmente até 1 ano).
• Conciliar sozinho: as outras leituras conciliam o que bate em data e valor, e até o que difere pouco. Comece pela manual e mude quando confiar.
• Se o banco encerrar a autorização, o financeiro recebe um aviso por e-mail e no celular, e a importação para até você reconectar.
• Condições: o plano limita as conexões, e a empresa precisa do CPF/CNPJ e do CPF do responsável em AdministraçãoMinha empresa. Por padrão, só o administrador e o analista financeiro veem Contas bancárias.

Quer saber mais?

Os campos desta parte estão em Open Finance, e o passo a passo de conciliar cada transação, em Conciliação bancária.